Risk Yönetimi
Risk göstergeleri, dağılımlar ve uygulanan kurallar.
Günlük Risk
%1.4
Limit %2
Haftalık Risk
%4.2
Limit %6
Aylık Risk
%7.1
Limit %8
Maks. Drawdown
%1.5
Limit %20
Pozisyon Yoğunluğu
%27.4
Limit %10
Risk Dağılımı
Varlık sınıfı bazında
Kripto%45.5
Hisse%35.0
Altın%14.3
Gümüş%5.1
Portföy Riski
Pozisyon ağırlıkları (%)
Sektör Riski
Sektörel maruziyet (%)
Risk Kuralları
Fon yönetimi için tanımlı limitler
Maksimum işlem riski
Aktif
Maksimum varlık yoğunluğu
Aktif
Maksimum aylık zarar limiti
Aktif
Maksimum yıllık drawdown
Aktif